Der Fonds ist platziert

Habona Invest Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 01

Der Markt

Wie der Frankfurter Immobiliendienstleister Jones Lang LaSalle mitteilt, wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 2010 in Deutschland fünf Milliarden Euro in Gewerbeimmobilien investiert. 60 Prozent davon entfielen auf Einzelhandelsimmobilien, lediglich 29 Prozent auf Büroobjekte. Der Markt für Einzelhandelsimmobilien wächst in Deutschland dynamisch. Dahinter steht der Expansionsdrang der Supermarkt-Ketten. Hauptursache dafür ist der deutschlandweite Trend zu wohnortnahen Einzelhandelsflächen. Die Edeka-Gruppe will beispielsweise bis 2011 mehr als 1.000 neue Märkte eröffnen.

Unter der Beachtung der Standortgüte, der Erreichbarkeit sowie eines auskömmlichen Einzugsgebietes zeigt insbesondere die Nahversorgung eine weitgehende Krisenresistenz, da die Verbraucher sich in Zeiten des Abschwungs zunächst bei längerfristigen Anschaffungen zurückhalten. Dabei sind Discounter das wachstumsstärkste Segment. Vor dem Hintergrund der hohen Marktdurchdringung und mittelfristig durch Veränderungen in der Demografie und im Verbraucherverhalten stellt sich die Situation der Discounter – im Vergleich zu der Umsatzentwicklung im Gesamtmarkt des Einzelhandels – äußerst positiv dar.

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Fondsporträt Habona Invest Kompaktfonds 01

Mit dem Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 01 haben Anleger die Möglichkeit, sich an einem Portfolio von voraussichtlich 15 Einzelhandelsimmobilien mit insgesamt 22.150 Quadratmetern Nutzfläche zu beteiligen. Im Moment befinden sich fünf Objekte im Portfolio. Gleichzeitig verhandelt Habona Invest über weitere Investitionen und rechnet mit dem zügigen Abschluss weiterer Kaufverträge. Derzeit werden passende Angebote im Gesamtwert von 125 Millionen Euro geprüft. Der Erwerb ist im Durchschnitt zum 12,15-fachen der Brutto-Jahresmiete vorgesehen. Die Investitionsobjekte sind Lebensmittelmärkte (Discounter oder Vollversorger) mit Gesamtverkaufsflächen von über 800 Quadratmetern als Solitärgebäude oder Nahversorgungszentren bestehend aus mehreren Einzelmärkten mit einem oder zwei Ankermietern aus dem Food-Bereich, ergänzt um zusätzliche Handelsflächen aus dem Non-Food-Bereich und einer Gesamtverkaufsfläche von über 2.500 Quadratmetern.

Als Ankermieter kommen ausschließlich große Discounterketten (z.B. Aldi, Lidl, Netto, Penny) und Vollversorger (z.B. Edeka und Rewe) sowie starke regionale Anbieter (z.B. Tegut und Tengelmann) in Betracht. Die Ankermietverträge haben bei Erwerb Laufzeiten von 12 bis 15 Jahren und laufen somit weit über die Fondslaufzeit hinaus. Es werden ausschließlich Neubauten ab Fertigstellungsjahr 2008 erworben, die langfristig an bonitätsstarke Einzelhandelsunternehmen vermietet sind.

Die Auswahl der Objekte erfolgt nach strengen Qualitätskriterien durch ein erfahrenes Team von Immobilienexperten. Mit zusammen mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bereich der Gewerbeimmobilien für institutionelle Anleger kann das Habona-Team auf einen Track-Record von über 2 Mrd. Euro zurückblicken. Jetzt können hiervon auch die Privatanleger profitieren. Alle ausgewählten Objekte befinden sich in guten, etablierten oder progressiv wachstumsorientierten Lagen mit sehr guter Erreichbarkeit und Visibilität. Weitere Auswahlkriterien sind die wirtschaftliche Stärke der Region sowie weitere Lagekriterien wie die Einwohnerzahl, das Einzugsgebiet sowie die Kaufkraft. Dabei befinden sich maximal 25 Prozent der Einzelhandelsobjekte in den neuen Bundesländern.

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Rahmendaten Habona Invest 01

Das Fondsvolumen für den Habona Invest 01 beträgt 42 Millionen Euro, davon sind rund 14 Millionen Euro Eigenkapital. Anleger können sich mit mindestens 10.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio beteiligen. Die Prognoserechnung sieht Ausschüttungen in Höhe von 7,25 Prozent pro Jahr vor. Insgesamt profitieren die Anleger nach fünf Jahren Laufzeit von 141,66 Prozent Gesamtmittelrückfluss.

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Info´s und Downloads Habona Invest 01

Die Fondspremiere von Habona Invest wurde von der Hamburger Ratingagentur G.U.B. mit einem Doppelplus („gut“) bewertet. Auch das Fondstelegramm bewertet den Fonds mit „gut“, Philip Nerb sogar mit einem „sehr gut“. Eine Stabilitäts-Analyse der Dextro Group Germany bestätigt zum einen die im Prospekt abgebildeten Prognosen und bescheinigt dem Fonds zum anderen ein überdurchschnittlich gutes Chancen-Risiko-Verhältnis für Anleger.

Downlaods der Analysen

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• GUB Analyse Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds
• Fondstelegramm Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 01
• Philip Nerb Analyse Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 01
• Dextro Stabilitäts-Analyse Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 01

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Das Wirtschaftsmagazin “Creditreform” beschreibt den Habona Invest als “herausragend” in seiner Anlageklasse. Der Habona Kompaktfonds zeichnet sich neben dem kompetenten Management und der restriktiven Objektauswahl vor allem durch die nur 5-jährige Fondslaufzeit aus. Nachdem der Fonds bereits im Dezember die Auszeichnung „Beteiligung des Monats“ in „Der Aktionär“ erhielt, würdigt nun auch das Wirtschaftsmagazin Creditreform in seiner aktuellen Januar-Ausgabe die Ausnahmestellung des Beteiligungsangebotes. Das Unternehmermagazin des Handelsblatts bezeichnet den Fonds als „herausragend“ in seiner Anlageklasse und unterstreicht: „Vorteilhaft kann es hingegen sein, das Objekt lange vor Auslaufen des Mietvertrags zu verkaufen wie beim Kompaktfonds 1 von Habona Invest […].“

Selbstverständlich können Sie den kompletten Artikel der Creditreform downloaden und sich in Ruhe ansehen.

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Auch bei der Analyse durch Seppelfricke & Co. Family Office AG schneidet der Habona Invest 01 hervorragend ab. Das Ergebnis fasst Pascal Seppelfricke, Vorstand der Seppelfricke & Co. Family Office AG wie folgt zusammmen:

„Einzelhandelsimmobilienfonds eignen sich aufgrund ihres in der Regel guten Chancen- / Risikoverhältnisses sehr gut zur Portfoliobeimischung. Große Lebensmittelketten als Hauptmieter versprechen langfristig sichere Erträge und die derzeit noch historisch günstigen Einkaufspreise ermöglichen hohe Renditen. Aber nicht alle Fonds können uneingeschränkt empfohlen werden.”

Den Vergleich der Einzelhandelsimmobilien Fonds können Sie hier lesen.

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Downloads der Beteiligungsunterlagen:

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• Emissionsprospekt Einzelhandelsimmobilien Fonds 01
• Nachtrag Habona Einzelandelsimmobilien Fonds 01
• Kurzprospekt Habona Einzelhandelsimmobilien Fonds 01
• Factsheet Habona Einzelhandelsimmobilien Fonds 01
• Broschüre Habona Einzelhandelimmobilien Fonds 01
• Beitrittserklärung Habona Einzelhandelimmobilien Fonds 01

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